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CL03-EX01 - CREER COMMANDE TAUX REDUIT

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer une commande simple à taux de TVA réduit (5.5%).

Celle-ci peut-être utilisée pour des marchés simples de travaux, des facturations de recettes diverses, etc...

Ici, il s'agit de facturer des petits travaux de rénovation, en recettes diverses


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.




Information

Sélectionner la transaction qui permet de créer une commande : ZVA01 (à partir des favoris du menu)


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.

2. Appuyez sur matchcode   du champ "commande client".




Information

L'écran "Créer une commande client" s'affiche.

Choisir le type de commande client par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ "commande client".

3. Double cliquez  sur ZCS2 - Cde simple tx R.




Information

Choisir le type de document de vente ZCS2.


Tâche

1 Double cliquez  sur ZCS2 - Cde simple tx R.

4. Appuyez sur   ou <Entrée> pour confirmer le choix du document.




Information

Confirmer par   ou <Entrée> le choix du document


Tâche

1 Appuyez sur   ou <Entrée> pour confirmer le choix du document.

5. Appuyez sur Matchcode  du champ 'Donneur d'ordre'.




Information

L'écran "Créer Cde simple tx R : synthèse" s'affiche.

 

Choisir le donneur d'ordre par matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'Donneur d'ordre'.

6. Appuyez sur . pour confirmer le critère.




Information

Sélectionner "Critère recherche" et saisir : *ERELIA*.

 

Valider


Tâche

1 Entrez *ERELIA* dans Critère recherche
2 Appuyez sur . pour confirmer le critère.


7. Double cliquez sur ERELIA 2 (client 1008).




Information

Sélectionner le client 100008.


Tâche

1 Double cliquez sur ERELIA 2 (client 1008).

8. Appuyez sur matchcode  du champ 'date cde achat'.




Information

Il reste 2 zones à renseigner en synthèse partie haute (saisie libre mais obligatoire)

 

Saisir dans  'N° cde achat' : Rénovation bâtiment 1

correspond au nom donné par le client à son opération

Désigner la 'Date cde achat'  par le matchcode

correspond à la date de signature de la commande


Tâche

1 Entrez Rénovation bâtiment 1 dans N° cde achat
2 Appuyez sur matchcode  du champ 'date cde achat'.


9. Appuyez sur la date : 01.02.08.




Information

 Sélectionner la date dans le calendrier : 01.02.08


Tâche

1 Appuyez sur la date : 01.02.08.

10. Appuyez sur   ou <Entrée> pour afficher les références du client.




Information

Pour afficher les référence du client Valider


Tâche

1 Appuyez sur   ou <Entrée> pour afficher les références du client.

11. Appuyez sur Matchcode  du champ 'date liv. souh'.




Information

Dans l'onglet "Vente", modifier la date de livraison souhaitée (= date contractuelle de fin de travaux).

par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'date liv. souh'.

12. Appuyez sur la date : 31.03.08..




Information

Sélectionner la date dans le calendrier : 31.03.08.


Tâche

1 Appuyez sur la date : 31.03.08..

13. Appuyez sur pour accéder à l'en-tête de la commande .




Information

Accéder à l'en-tête de la commande par


Tâche

1 Appuyez sur pour accéder à l'en-tête de la commande .

14. Appuyez sur .ou <Entrée> pour valider.




Information

La modification de la date de livraison modifie la(les) échéance(s) de facturation par défaut.

 

Valider


Tâche

1 Appuyez sur .ou <Entrée> pour valider.

15. Sélectionnez Onglet Facture.




Information

pour modifier les conditions de paiement, Accéder à l'onglet Facture


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Facture.

16. Appuyez sur Matchcode  du champ 'Condidtion de paiement'.




Information

Modifier les conditions de paiement, en cliquant sur le matchcode correspondant


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'Condidtion de paiement'.

17. Double cliquez  sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.




Information

Choisir la condition de paiement C040 (30 JOURS FDM LE 10).


Tâche

1 Double cliquez  sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.

18. Sélectionnez Onglet Comptabilité.




Information

 pour définir le mode de paiement, Accéder à l'onglet "Comptabilité"


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Comptabilité.

19. Appuyez sur Matchcode  sur le champ 'mode de paiement'.




Information

Choisir un mode paiement, en cliquant sur le matchcode correspondant


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  sur le champ 'mode de paiement'.

20. Double cliquez

sur "1 - Chèque Client"

.




Information

Sélectionner le mode  "1 - Chèque Client"


Tâche

1 Double cliquez

sur "1 - Chèque Client"

.

21. Sélectionnez Onglet Textes.




Information

Cliquer sur l'onglet "Textes" pour voir la zone de saisie libre des informations

 

 


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Textes.

22. Sélectionnez

Onglet Dispositions contractuelles

 (dernier onglet accessible par )

.




Information

Cliquer sur l'onglet "Dispositions contractuelles"


Tâche

1 Sélectionnez

Onglet Dispositions contractuelles

 (dernier onglet accessible par )

.

23. Appuyez sur Matchcode  'date de notification'.




Information

Renseigner les informations suivantes :

. Cadre Juridique : Privé

. Code Mode Fina. : Fonds Privés

. Date de notification par le matchcode


Tâche

1 Entrez Privé dans Cadre juridique
2 Entrez Fonds Privés dans Code Mode Fina.
3 Appuyez sur Matchcode  'date de notification'.


24. Appuyez sur la date : 08.02.08..




Information

Sélectionner la date dans le calendrier : 08.02.08.


Tâche

1 Appuyez sur la date : 08.02.08..

25. Appuyez sur Matchcode  du champ 'Date d’OS de démarrage'.




Information

Désigner la date d'OS de démarrage par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'Date d’OS de démarrage'.

26. Appuyez sur la date : 08.02.08..




Information

Sélectionner la date dans le calendrier : 08.02.08.


Tâche

1 Appuyez sur la date : 08.02.08..

27. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse avec .


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

28. Appuyez sur Matchcode  de lacolonne 'Article' sur la 1ère ligne.




Information

Choisir l'article de la ligne 1 par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  de lacolonne 'Article' sur la 1ère ligne.

29. Double cliquez

sur RECETTES DIVERSES TRAVAUX - TX RÉDUIT (500014).

.




Information

La création de postes va permettre de valoriser la commande, et de générer les factures.

Chaque poste repose sur le choix d'un article commençant par 5 (classe des articles de vente)

Si un article à taux normal est chois, le système refusera d'enregistrer la commande (contrôle de cohérence)

 

Sélectionner l'article RECETTES DIVERSES TRAVAUX - TX RÉDUIT (500014).


Tâche

1 Double cliquez

sur RECETTES DIVERSES TRAVAUX - TX RÉDUIT (500014).

.

30. Appuyez sur

  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Appuyez sur

  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.

31. Appuyez sur ou <Entrée> pour mettre à jour les zones..




Information

Dans le cas de la commande simple, le libellé de l'article figurera dans le formulaire de la facture. c'est pourquoi il est préférable de le personnaliser en changeant sa désignation

 

Saisir les données suivantes :

Quantité : 1

libellé de l'article: Rénovation bâtiment 1

Montant (Condition PR00) = 25000.

 

Valider vos saisies


Tâche

1 Entrez 1 dans "Quantité"
2 Entrez Rénovation bâtiment 1 dans "Désignation"
3 Appuyez sur ou <Entrée> pour mettre à jour les zones..


32. Double cliquez sur la ligne : Rénovation bâtiment 1.




Information

L'imputation de la commande se fait via l'imputation de chacun des postes (obligatoire)

En allant dans le détail du poste, sur l'onglet imputation, le matchcode de recherche permet de vérifier notamment que l'élément d'imputation choisi est bien ouvert à la facturation.

 

Double-cliquer sur la ligne 'Rénovation batiment 1'


Tâche

1 Double cliquez sur la ligne : Rénovation bâtiment 1.

33. Sélectionnez Onglet Imputation.




Information

Accéder à l'onglet "Imputation"


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Imputation.

34. Appuyez sur Bouton Matchcode  du champ 'element d'OTP'.




Information

Choisir l'élément d'OTP à imputer par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Matchcode  du champ 'element d'OTP'.

35. Sélectionnez

Onglet Elément d'OTP, éléments de facturation

en utilisant éventuellement les boutons

.




Information

Sélectioner l'onglet de recherche par "éléments de facturation"


Tâche

1 Sélectionnez

Onglet Elément d'OTP, éléments de facturation

en utilisant éventuellement les boutons

.

36. Appuyez sur

 pour confirmer les critères de recherche

.




Information

La recherche est effectuée sur les éléments d'OTP ouverts en facturation, à partir de la désignation

 

Saisir *rénovation* dans le champ 'Désignation'

puis valider


Tâche

1 Entrez *Rénovation* dans Désignation
2 Appuyez sur

 pour confirmer les critères de recherche

.


37. Double cliquez sur OTP 027X.P00009.RD.CL..




Information

Une commande de recettes diverses doit être imputée sur un élément d'OTP de type ".RD", Il s'agit ici de bien rentrer le montant comme une recette diverse dans le calcul d'activité pour ce projet

 

Sélectionner l'élément d'OTP 027X.P00009.RD.CL.


Tâche

1 Double cliquez sur OTP 027X.P00009.RD.CL..

38. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse avec


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

39. Appuyez sur Matchcode .




Information

Choisir l'article de la ligne 2 en cliquant par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode .

40. Double cliquez sur RETENUE - TAUX RÉDUIT.




Information

Le client a prévu une retenue sur la facturation des travaux, retenue qui sera restituée après la réception des travaux

le mécanisme de la retenue repose sur 2 postes :

- un poste "retenue" avec l'article "retenue" et un montant négatif

- un poste "restitution de retenue" avec un article de type "retenue" et le même montant positif

 

Sélectionner l'article RETENUE - TAUX RÉDUIT (5000036).


Tâche

1 Double cliquez sur RETENUE - TAUX RÉDUIT.

41. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Valider pour mettre à jour les zones


Tâche

1 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.

42. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Copier coller le code Article de la 2ème ligne vers la 3ème ligne.

 

Puis valider pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Entrez 5000036 dans ""
2 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.


43. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Dans la ligne du poste 20 :

- Modifier la "Désignation" = Retenue

- Saisir le "Montant" = -1000

- Copier Coller la zone "Element OTP" du poste 10 vers le poste 20

 

Valider


Tâche

1 Entrez Retenue dans ""
2 Entrez -1000 dans ""
3 Entrez 027X.P00009.RD.CL dans ""
4 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.


44. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Dans la ligne du poste 30 :

- Modifier la "Désignation" = Restitution retenue

- Saisir le "Montant" = 1000

- Copier Coller la zone "Element OTP" du poste 10 vers le poste 30

 

Valider pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Entrez Restitution retenue dans ""
2 Entrez 1000 dans ""
3 Entrez 027X.P00009.RD.CL dans ""
4 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.


45. Appuyez sur Matchcode .




Information

Choisir l'article de la ligne 4 par le matchcode .


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode .

46. Double cliquez

sur AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000043).

.




Information

Sélectionner l'article AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000043).


Tâche

1 Double cliquez

sur AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000043).

.

47. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Valider pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.

48. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Dans la ligne du poste 40 :

- Modifier la "Désignation" = Avance sur travaux

- Saisir le "Montant" = 2500

- Copier Coller la zone "Element OTP" du poste 10 vers le poste 40

 

Valider  pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Entrez Avance sur travaux dans ""
2 Entrez 2500 dans ""
3 Entrez 027X.P00009.RD.CL dans ""
4 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.


49. Appuyez sur Matchcode .




Information

Choisir l'article de la ligne 5 par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode .

50. Double cliquez

sur RÉSORPTION AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000045).

.




Information

Sélectionner l'article RÉSORPTION AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000045).


Tâche

1 Double cliquez

sur RÉSORPTION AVANCE - TAUX RÉDUIT (5000045).

.

51. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Valider pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.

52. Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.




Information

Dans la ligne du poste 50 :

- Modifier la "Désignation" = Résorption avance sur travaux

- Saisir le "Montant" = -2500

- Copier Coller la zone "Element OTP" du poste 10 vers le poste 50

 

Valider  pour mettre à jour les zones.


Tâche

1 Entrez Résorption avance sur travaux dans ""
2 Entrez -2500 dans ""
3 Entrez 027X.P00009.RD.CL dans ""
4 Appuyez sur

Valider par  ou <Entrée> pour mettre à jour les zones.

.


53. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Enregistrer la commande par 


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

54. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.