Tutorial Documentation
CL03-EX05-7 - Création d'une demande d'avoir

Imprimer Printer

Résumé


L'objectif de cet exercice est la génération d'un Avoir en référence à la facture créée dans l'exercice précédent


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction ZVA03 - Afficher la demande de facture / avoir.




Information

Sélectionner la transaction ZVA03 - Afficher la demande de facture / avoir.


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction ZVA03 - Afficher la demande de facture / avoir.

2. Appuyez sur .pour valider la saisie.




Information

Saisir la "Commande client" = 10000017 .

 

Puis valider


Tâche

1 Entrez 10000017 dans Commande client
2 Appuyez sur .pour valider la saisie.


3. Appuyez sur .pour afficher le flux de document.




Information

Le flux de document montre l'ensemble des documents en référence à cette commande jusqu'à la pièce comptable.

C'est un bon indicateur pour voir notamment si la comptabilisation s'est effectué correctement

Activer le "Flux de documents" par .


Tâche

1 Appuyez sur .pour afficher le flux de document.

4. Sélectionnez sur  Facture tx R 1000000073 .




Information

Sélectionner la Facture tx R 1000000073.


Tâche

1 Sélectionnez sur  Facture tx R 1000000073 .

5. Appuyez sur Bouton Afficher document.




Information

Puis cliquer sur "Afficher document".


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Afficher document.

6. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.




Information

Vérifier le contenu de la facture puis mémoriser le n° de la facture à partir de laquelle l'avoir va être établi

(garder le n° via Ctrl-C)

 

Terminer en cliquant sur .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.

7. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.




Information

Terminer en cliquant sur .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.

8. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.




Information

Terminer en cliquant sur .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour terminer.

9. Double cliquez sur la transaction ZVA01 - Créer la demande de facture.




Information

Pour créer une demande d'avoir, sélectionner la transaction ZVA01 - Créer la demande de facture.


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction ZVA01 - Créer la demande de facture.

10. Appuyez sur  du champ "type commande client.




Information

Ouvrir la zone "Type commande client" par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur  du champ "type commande client.

11. Double cliquez

sur ZDA7 (D d'avoir Tx R)

.




Information

Sélectionner ZDA7 (D d'avoir Tx R)


Tâche

1 Double cliquez

sur ZDA7 (D d'avoir Tx R)

.

12. Appuyez sur  pour créer la demande de facture.




Information

 pour rappeler le n° de la facture


Tâche

1 Appuyez sur  pour créer la demande de facture.

13. Appuyez sur  Pour déterminer les lignes à récupérer.




Information

Saisir le n° de "Facture " = 1000000073 (via CTRL V éventuellement)

 

puis pour déterminer les lignes à récupérer activer

Cette option permet d'afficher tous les postes de la facture et de décocher ceux qui ne sont pas concernés par l'avoir


Tâche

1 Entrez 1000000073 dans Facture
2 Appuyez sur  Pour déterminer les lignes à récupérer.


14. Appuyez sur  de la 1ère ligne de poste.




Information

Sélectionner la 1ère ligne.


Tâche

1 Appuyez sur  de la 1ère ligne de poste.

15. Appuyez sur .




Information


Tâche

1 Appuyez sur .

16. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.




Information

Sur les 0,5 facturés, seuls 0,4 sont acceptés par le client, l'avoir est établi pour la différence

A noter qu'une demande d'avoir sur une avance se présente différement : le poste de référence apparait pour la valeur totale et un nouveau poste a été généré pour la valeur effective attendue par le client

Spécificité SAP : l'avoir est toujours de signe positif, il se distingue uniquement par le nom de document

 

Modifier la quantité cible à 0,1.

 

Puis valider en cliquant sur le bouton "Suite" .


Tâche

1 Entrez 0,1 dans ""
2 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.


17. Appuyez sur   pour accéder au détail de l'en tête.




Information

Accéder au détail de l'en-tête


Tâche

1 Appuyez sur   pour accéder au détail de l'en tête.

18. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Tout comme la demande de facture, la demande d'avoir fait l'objet d'une validation par statut (le valideur étant au choix de l'entité BYCN)

 

Cliquer sur l'onglet "Statut".


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

19. Appuyez sur ..




Information

Cliquer sur le bouton


Tâche

1 Appuyez sur ..

20. Appuyez sur 008 - Demande de validation..




Information

Sélectionner 008 - Demande de validation.


Tâche

1 Appuyez sur 008 - Demande de validation..

21. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

22. Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer la demande d'avoir


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

23. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

24. Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture..




Information

L'avoir peut être créé en référence à la demande d'avoir qui vient d'être établie

La transaction est la même que pour la création d'une facture

 

Sélectionner la transaction VF01 - Créer une facture.


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture..

25. Appuyez sur  pour visualiser les postes.




Information

Le n° de la demande d'avoir précédemment créé est rapatrié par le système.

 

Visualiser les postes en cliquant sur "Exécuter"  

 

Noter que les demandes d'avoir sont toutes sur une tranche de n° commençant par '6'


Tâche

1 Appuyez sur  pour visualiser les postes.

26. Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer l'avoir.




Information

Enregistrer l'avoir


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer l'avoir.

27. Appuyez sur

Le système affiche que la pièce comptable liée à l'avoir a bien été créée

 pour valider le message

.




Information

Valider le message


Tâche

1 Appuyez sur

Le système affiche que la pièce comptable liée à l'avoir a bien été créée

 pour valider le message

.

28. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir au menu principal par .


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.